【FX初心者必見】おすすめFX戦略と必勝法を完全解説
Oct 23 2024
すべてのトレーダーが知っておくべき重要なFX取引戦略
FX戦略の習得：プロのように取引する
トレンドフォロー戦略
移動平均収束拡散法（MACD）
- MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜けた時は、買いシグナル（ゴールデンクロス）
- MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜けた時は、売りシグナル（デッドクロス）
- ヒストグラムがゼロラインを下から上に突き抜けた時は、買いシグナル
- ヒストグラムがゼロラインを上から下に突き抜けた時は、売りシグナル
- 為替レートが上昇トレンドにあるにも関わらず、MACDが下降トレンドを示す場合は、買いシグナル
- 為替レートが下降トレンドにあるにも関わらず、MACDが上昇トレンドを示す場合は、売りシグナル
移動平均線（MA）
FXの移動平均線には3つの種類があります。
- 単純移動平均線（SMA）: 一定期間の終値を単純に平均したもの
- 指数平滑移動平均線（EMA）: 直近の価格に比重を置き、古い価格ほど比重を軽くして平均したものです。SMAよりもトレンドへの反応が速いという特徴があります
- 加重移動平均線（WMA）: 直近の価格に最も大きなウェイト（重み）を置き、過去に遡るほどウェイトを小さくして平均したものです。EMAよりもさらにトレンドへの反応が速いという特徴があります
移動平均線は、移動平均線が右肩上がりの場合は上昇トレンド、右肩下がりの場合は下降トレンドを示唆します。価格が移動平均線を下から上に突き抜けた時は買いシグナル（ゴールデンクロス）、上から下に突き抜けた時は売りシグナル（デッドクロス）と判断されます。また、移動平均線は、相場のサポートライン（下値支持線）やレジスタンスライン（上値抵抗線）としても機能します。
アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）
ATRは、為替レートの変動幅（ボラティリティ）を測るのに役立つテクニカル分析手法です。ATRとは、過去一定期間の為替レートの値動き幅（レンジ）を平均化して表した指標で、一般的には14期間が使われます。
ATRの数値が大きい場合、大きく値動きやすい相場環境であるため、短期売買やトレンドフォロー戦略に適していると判断できます。一方、ATRの数値が小さい場合は、値動きが乏しい相場環境であるため、レンジ相場戦略やスキャルピング戦略に適しています。
また、ATRは損切りの幅を決める際の目安としても利用でき、例えば「ATR×2」を損切りラインとする場合、ATRが1円の時は2円を損切りラインに設定します。
レンジ取引戦略
レンジ取引戦略とは、為替レートが一定の価格帯（レンジ）内を推移することを前提に、その上下限付近で売買を繰り返して利益を狙うFX取引戦略のことです。レンジ取引戦略で使えるチャート分析について解説します。
支持線と抵抗線
支持線とは、チャート上で価格が下落する際に、それ以上の下落を押しとどめるように機能する価格帯のことです。チャート上に水平線を引き、価格が何度かその線にタッチして反発して上に上がっている場合は、そこが支持線として機能している可能性が高いと判断できます。
一方、抵抗線はその逆で、チャート上で価格が上昇する際に、それ以上の上昇を抑えるように機能する価格帯のことです。チャート上に水平線を引き、価格が何度かその線にタッチして反落している場合は、そこが抵抗線として機能している可能性が高いと判断できます。
相対力指数（RSI）
RSIは、一定期間における値上がり幅と値下がり幅の比率を元に、現在の相場が「買われすぎ」なのか、「売られすぎ」なのかを判断するための指標です。
RSIは、0～100％の範囲で推移しており、70％以上の場合「買われすぎ」（相場が過熱しており、そろそろ下降トレンドに転換する可能性が高い）と判断され、30％以下の場合「売られすぎ」（相場が冷え込んでおり、そろそろ上昇トレンドに転換する可能性が高い）と判断されます。
ブレイクアウト戦略
ブレイクアウト戦略とは、為替レートがこれまで推移していたレンジ（値幅）を大きく上抜けたり、下抜けたりするタイミングを狙って、トレンド発生初期の段階でエントリーする戦略です。相場が大きく動くタイミングを狙うため、大きな利益を狙える可能性を秘めています。そんなブレイクアウト戦略で活用するチャート分析をいくつかご紹介します。
コンソリデーション・パターンからのブレイクアウト
コンソリデーション・パターンとは、為替レートが一定の値幅で推移し、方向感のない状態が続くチャートパターンを指します。日本語では「保合状態」「揉み合い」などと呼ばれ、上昇トレンドや下降トレンドが一時的に中断し、次の大きな動きに向けてエネルギーを蓄積している状態とも言えます。
そこから発生する「ブレイクアウト」は、トレンド転換や継続のサインとして、多くのトレーダーに注目されています。
種類としては、「三角持ち合い」「ボックス圏」「フラッグ」などが代表例として挙げられます。
プライスアクション・トレーディング
プライスアクション・トレーディングとは、過去の価格変動パターンやローソク足の形、チャートパターンなどを分析し、将来の価格変動を予測するトレード手法です。
移動平均線やRSIなどのテクニカル指標をほとんど使用せず、「価格」と「出来高」という最も純粋な市場の情報を元に、トレーダー自身の判断で売買タイミングを決定します。テクニカル分析の基礎となる強力な手法と言えます。
スキャルピング戦略
スキャルピング戦略とは、数秒から数分、長くても数時間以内に売買を完結させるトレードスタイルです。ごく短時間のわずかな値動きの、小さな利益を積み重ねていく超短期トレード手法と言えます。
ティックチャートと時間枠
ティックチャートと時間枠は、チャート分析を行う上で非常に重要な概念です。FXのチャートには、主に「時間軸」をベースに価格変動を表示する一般的なチャートの他に、「ティックチャート」と呼ばれる特殊なチャートが存在します。
通常のチャートは、設定した時間ごとにローソク足やバーが形成されますが、ティックチャートは、一定数の取引回数（ティック数）が成立するごとにローソク足やバーが形成されます。例えば、「10ティックチャート」の場合、新規の取引が10回成立するたびに、新しいローソク足またはバーが作られます。
使い方としては、ティックチャートは時間軸の影響を受けないため、値動きの多い時間帯はチャートの動きが速く、値動きの少ない時間帯はチャートの動きが遅くなります。このことから、小さな価格変動も詳細に表示されるため、スキャルピングトレードなど、短期的な値動きを狙うトレードに適しています。
「時間枠」はチャート上に表示する1本分のローソク足またはバーが表す時間の長さのことで、 1本のローソク足が1分間の値動きを表す1分足、1時間足、日足（1日）など自由に設定できます。
あなたに最適なFX戦略を見つける
取引スタイルやリスク許容度など、人によって最適なFX戦略は違います。この章では成功しているトレーダーが使用している最高のFX戦略をいくつか紹介します。
ブレイクアウトと再テスト戦略
FXでは、相場の大きな動き出しを捉える「ブレイクアウト戦略」が有効ですが、勢いよく上昇したと思っても、その後反落し、結果的にダマシだったというケースも少なくありません。
そこで相場に騙されないために、一度ブレイクアウトした後に、価格が押し目をつけて再びサポートラインやレジスタンスライン付近に戻ってくる「再テスト」を確認してからエントリーする戦略を取ることが大事です。
トレンド反転戦略
トレンドに沿って取引する「トレンドフォロー戦略」が有効ですが、トレンドが永遠に続くことはありません。トレンド反転戦略とは、それまでのトレンドが終わり、反対方向へのトレンドが始まるタイミングを見極め、いち早くエントリーすることで利益を狙う取引戦略です。
FX取引戦略を強化するためのヒント
過剰取引を避ける
FXにおいて、過剰取引は利益を大きく損ない、場合によっては資金を失ってしまうリスクを高めるため、絶対に避けるべきです。また、スプレッド・手数料などの取引コスト負担増や心理的な負担の増加にも繋がってしまいます。
取引ルールを決め、厳守する、ポジション数を制限する、休憩を設けるなど、明確な取引計画を守り、過度な取引を避けるようにしましょう。
損切り注文を利用する
損切り注文とは、あらかじめ設定した価格に達した時点で、自動的に保有ポジションを決済する注文方法です。損失の拡大を防ぎ、FXトレードを長く続けるために必要不可欠なリスク管理手法なので、必ず取り入れるようにしましょう。
リスク管理
例えばレバレッジは、少ない資金で大きな取引ができる便利な仕組みですが、その分、損失も大きくなる可能性があります。初心者の方、資金がそこまで多くない方は、必ず低いレバレッジで取引することをおすすめします。
ポジションサイジング
ポジションサイジングとは、「1回の取引にどれだけの資金を投入するか」 を決めることです。どれだけ優れたトレーダーでも、100%勝てる保証はありません。
資金量、リスク許容度、取引戦略、相場環境を踏まえた上で、適切なポジションサイズで取引を行い、リスクをコントロールし、安定した収益を目指せるようになりましょう。
分散
FXでは、各通貨ペアはそれぞれ異なる経済状況や政治情勢、市場心理などに影響を受けます。そのため、一つの通貨ペアに集中投資してしまうと、その通貨ペアが大きく値下がりした場合、大きな損失を被る可能性があります。
また、異なる値動きをする通貨ペアを組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクとリターンのバランスを取り、安定的な収益を目指せる可能性にも繋がります。
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日本におけるFX取引の状況
2023年の日本のFX取引額は、個人取引で約1京2000兆円弱に達し、2年連続で1京円を超えました。また、市場自体も拡大しており、預り残高は1兆円を超え、口座数は600万口座を超えています。
FXのニューヨーク、ロンドン、東京市場が三大市場と言われていますが、そのほかの国も含めると24時間取引することができ、今後もこの人気は拡大していくと思われます。
2024年は円安が大きく進みましたが、アメリカ経済が景気後退を迎えれば、円高に大きく触れると想定されています。こういった為替が大きく動くタイミングでは、FXがとても有利な投資の選択肢になります。
初心者向けの追加FXリソース
これからFXを始める初心者の方に向けて、重要なコツをお伝えします。
初心者のための外国為替取引ガイド
FXは少額の資金で大きな利益を狙える魅力的な投資ですが、知識不足や経験不足から思わぬ損失を被ってしまう可能性もあります。
そのため、FXの仕組み、為替レートの変動要因、「レバレッジ」「pips」「スプレッド」といった専門用語など基礎をしっかり身につけるようにしましょう。
また、デモトレードでの練習を行った上で、取引計画、リスク管理を徹底することも重要です。
主要なFX通貨ペアとは？
日本における主要なFX通貨ペアは、やはり米ドル/円 (USD/JPY)が圧倒的です。経済ニュースなど情報量が多いほか、値動きが比較的穏やかで、初心者でも取引しやすいと言われています。
その他で言うと、ユーロ/円 (EUR/JPY)、ユーロ/米ドル (EUR/USD)、ポンド/円 (GBP/JPY)、豪ドル/円 (AUD/JPY)なども人気です。
一時トルコリラなども話題になりましたが、リスクの高い資産になるので、自分の投資スタイルやリスク許容度、分析方法などを考慮して決めることが重要です。
まとめ
これまで様々なプロのFX投資家も活用するFX戦略や必勝法、チャート分析の方法などをおさらいしてきました。FXは近年、日本でも人気も情報発信する人も増えていますが、誰かの真似をすることがFXで勝つことに繋がるわけではありません。人それぞれの向き不向き、リスク許容度に合わせて、戦略を選ぶ必要があります。本記事で紹介している戦略やヒント、コツを応用し、安全で楽しめるFX取引を実現してみてください。
FX戦略に関するよくある質問
FXで確実に勝てる方法はありますか？
FXで「確実に勝てる方法」は、残念ながら存在しません。なぜなら、FX市場は世界中の様々な要因によって常に変動しており、未来の値動きを100%正確に予測することは不可能だからです。
経済指標・政治情勢の分析、市場心理の把握、テクニカル分析、感情のコントロールを行った上で、安全な範囲で取引を行うようにしましょう。
FXの手法のランキングはありますか？
主要なFX手法としては、「スキャルピング」「デイトレード」「スイングトレード」「長期投資」などがあります。
どんな手法にも、メリット・デメリットがあり、どんなトレーダーにも得意・不得意な手法があります。大切なのは、自分に合った手法を見つけ、根気強く継続することです。
学ぶことを忘れず、楽しみながら自分に最適な方法を見つける努力をしていきましょう。